Etablir le tableau de flux et réaliser une prévision de trésorerie
Cette formation permet d'acquérir les compétences nécessaires pour construire et analyser un tableau de flux de trésorerie ainsi que pour réaliser des prévisions de trésorerie fiables, essentielles à la gestion financière de l'entreprise.
Presentación de la formación
Cette journée de formation vous offre une approche pratique du tableau de flux de trésorerie, un outil fondamental pour comprendre et anticiper les mouvements financiers de votre organisation. À travers des exercices et des cas concrets, vous développerez les compétences pour optimiser la gestion de la trésorerie de votre entreprise.
Presencia en todas partes de Francia
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Métodos para evaluar la formación y validar los logros
Evaluación del conocimiento basada en cuestionarios
Evaluación de los conocimientos técnicos mediante una cuadrícula de habilidades, con una simulación lo más parecida posible a situaciones laborales reales
Documentos emitidos al final de la formación al empleador
El certificado de finalización indica la participación del alumno en la formación.
La hoja de registro acredita la asistencia durante toda la formación.
¿Para quién es esta formación?
Cette formation s'adresse aux professionnels des services financiers et comptables, aux gestionnaires, et à toute personne impliquée dans la gestion financière d'une entreprise.
Objetivos de la formación
- Comprendre la méthodologie de construction du tableau de flux de trésorerie
- Savoir analyser les flux de trésorerie passés pour évaluer la performance financière
- Apprendre à réaliser des prévisions de trésorerie fiables
Programa
1. Introduction au tableau de flux de trésorerie
- Définition et utilité
- Différence entre tableau de flux et budget de trésorerie
2. Construction du tableau de flux de trésorerie
- Identification des flux d'exploitation, d'investissement et de financement
- Méthodes de calcul (méthode directe et indirecte)
- Ajustements comptables nécessaires
3. Analyse des flux de trésorerie
- Interprétation des résultats
- Ratios spécifiques et indicateurs clés
- Diagnostic de la santé financière
4. Réalisation des prévisions de trésorerie
- Méthodologie de construction des prévisions
- Prise en compte des scénarios et ajustements
- Mise à jour régulière et suivi
5. Pilotage et optimisation de la trésorerie
- Actions pour améliorer le free cash-flow
- Gestion des risques de trésorerie
- Utilisation des prévisions pour la prise de décision
6. Cas pratiques et exercices d'application
- Élaboration d'un tableau de flux complet
- Simulation de prévisions de trésorerie
- Analyse et recommandations financières
- Prueba
- Prueba
Validación de la formación
Métodos para evaluar la formación y validar los logros
Evaluación del conocimiento basada en cuestionarios
Evaluación de los conocimientos técnicos mediante una cuadrícula de habilidades, con una simulación lo más parecida posible a situaciones laborales reales
Documentos emitidos al final de la formación al empleador
El certificado de finalización indica la participación del alumno en la formación.
La hoja de registro acredita la asistencia durante toda la formación.
- Validation des acquis avec une évaluation en fin de session
- Délivrance d'un certificat de réalisation
Nuestros formadores
Odette M.
Formatrice en comptabilité et consolidation
Diane B.
Formatrice en fiscalité internationale
David L.
Formateur en comptabilité et pilotage des comptes
Élise C.
Formatrice en comptabilité métiers et compétences
Charlotte J.
Formatrice en comptabilité générale et analytique
Gilles B.
Formateur en comptabilité sur les normes IFRS
Camille L.
Formatrice en comptabilités auxiliaires
Aurélie L.
Formatrice en fiscalité - TVA, IS, CET
Recursos educativos
Ofrecemos recursos didácticos modernos adaptados a sus necesidades.
Compartir experiencias y resolver problemas concretos a través de intercambios guiados
Ejercicios prácticos adaptados a la empresa, que permiten un conocimiento inmediato
Sala de formación equipada (ordenador, proyector, rotafolio)
Financiamiento de OPCO
Cada empresa está vinculada a un Operador de Competencia (OPCO) según su rama de actividad. Nuestros cursos son elegibles para recibir financiación de OPCO.
Han recibido la formación
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utile et enrichissante.
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Horarios de acceso: entre 48 y 72 horas a partir de la fecha de contacto, según las plazas disponibles
Confían en nosotros
Más de 1500 organizaciones confían en nosotros para capacitar a sus empleados en toda Francia.
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Acceso para personas con discapacidades
Para las personas con discapacidades, se puede brindar apoyo específico para facilitar su viaje.
Preguntas frecuentes
Oui, Certalis est certifié Qualiopi. Cela vous permet de pouvoir bénéficier de financements de la part de votre OPCO si vous en êtes éligible. Nous vous accompagnons dans vos démarches administratives afin de vous simplifier la vie.
Oui, nous offrons des formations personnalisées qui peuvent être dispensées directement sur votre lieu de travail. Ces formations sur mesure permettent de traiter les cas spécifiques à votre environnement et de minimiser le temps passé hors du site de production. Notre équipe est à votre service pour discuter de votre besoin et adapter les formations à votre entreprise.
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