Gérer la trésorerie
Cette formation permet de maîtriser les principes essentiels de la gestion de trésorerie pour assurer la liquidité et optimiser les flux financiers de l'entreprise au quotidien.
Presentación de la formación
Durant cette formation de deux jours, les participants découvriront comment gérer efficacement la trésorerie de leur entreprise. Ils apprendront à prévoir, analyser, et optimiser les flux de trésorerie, tout en développant des compétences en gestion des relations bancaires et en anticipation des risques financiers.
Presencia en todas partes de Francia
¿Qué categoría estás buscando?
Métodos para evaluar la formación y validar los logros
Evaluación del conocimiento basada en cuestionarios
Evaluación de los conocimientos técnicos mediante una cuadrícula de habilidades, con una simulación lo más parecida posible a situaciones laborales reales
Documentos emitidos al final de la formación al empleador
El certificado de finalización indica la participación del alumno en la formación.
La hoja de registro acredita la asistencia durante toda la formación.
¿Para quién es esta formación?
Cette formation s'adresse aux trésoriers débutants, assistants trésoriers, responsables comptables ou financiers, ainsi qu'à toute personne souhaitant améliorer la gestion de la trésorerie de son entreprise.
Objetivos de la formación
- Comprendre les mécanismes et enjeux de la gestion de trésorerie
- Savoir établir et analyser un prévisionnel de trésorerie
- Maîtriser la gestion des relations bancaires et négocier avec les banques
Programa
1. Introduction à la gestion de trésorerie
- Définition et rôle de la trésorerie dans l'entreprise
- Importance de la liquidité et des flux financiers
2. Prévisions et planification de trésorerie
- Élaboration d'un plan de trésorerie
- Analyse des flux entrants et sortants
- Utilisation des tableaux de bord et indicateurs financiers
3. Gestion des relations bancaires
- Comprendre les conditions bancaires
- Négociation avec les banques
- Gestion des comptes et des dates de valeur
4. Optimisation du besoin en fonds de roulement (BFR)
- Analyse et réduction des stocks
- Gestion du crédit client et recouvrement
- Optimisation des relations fournisseurs
5. Financement et placement à court terme
- Choix des sources de financement
- Gestion des excédents de trésorerie
- Contrôle de la facturation bancaire
6. Gestion des risques financiers
- Identification des risques (taux, change)
- Mise en place de stratégies de couverture
7. Outils et méthodes pour une gestion efficace
- Utilisation de solutions informatiques dédiées
- Automatisation des processus de facturation
- Suivi et contrôle continu de la trésorerie
- Prueba
- Prueba
Validación de la formación
Métodos para evaluar la formación y validar los logros
Evaluación del conocimiento basada en cuestionarios
Evaluación de los conocimientos técnicos mediante una cuadrícula de habilidades, con una simulación lo más parecida posible a situaciones laborales reales
Documentos emitidos al final de la formación al empleador
El certificado de finalización indica la participación del alumno en la formación.
La hoja de registro acredita la asistencia durante toda la formación.
- Validation des acquis avec une évaluation en fin de session
- Délivrance d'un certificat de réalisation
Nuestros formadores
Josette P.
Formatrice en gestion des associations
Philippine L.
Formatrice en business plan pour la trésorerie
Alix P.
Formatrice en comptabilité pour non-spécialistes
Augustin M.
Formateur en finance et techniques de prévention du risque client
Alex C.
Formatrice en gestion de trésorerie
Jacques S.
Formateur en recouvrement amiable et contentieux
Alix C.
Formatrice en finance et techniques de prévention du risque client
Jeannine D.
Formatrice en finance et trésorerie
Alexandria L.
Formatrice en finance pour non-financiers
Céline G.
Formatrice en direction financière
Recursos educativos
Ofrecemos recursos didácticos modernos adaptados a sus necesidades.
Compartir experiencias y resolver problemas concretos a través de intercambios guiados
Ejercicios prácticos adaptados a la empresa, que permiten un conocimiento inmediato
Sala de formación equipada (ordenador, proyector, rotafolio)
Han recibido la formación
Descubra lo que piensan los alumnos.
isabelle_brun
TRES POSITIVE !!! à refaire
penseur2025
marion_louis
Sesiones disponibles
.svg)
Horarios de acceso: entre 48 y 72 horas a partir de la fecha de contacto, según las plazas disponibles
Confían en nosotros
Más de 1500 organizaciones confían en nosotros para capacitar a sus empleados en toda Francia.
.avif){kind=logo}
.svg.avif){kind=logo}
.png){kind=logo}
Preguntas frecuentes
Oui, nous offrons des formations personnalisées qui peuvent être dispensées directement sur votre lieu de travail. Ces formations sur mesure permettent de traiter les cas spécifiques à votre environnement et de minimiser le temps passé hors du site de production. Notre équipe est à votre service pour discuter de votre besoin et adapter les formations à votre entreprise.
Faites vos demandes de réservation directement depuis votre Espace Certalis et obtenez des devis personnalisés en quelques heures.
Connectez-vous gratuitement sur notre plateforme en ligne et réservez les formations qu'il vous faut en un clic.
Nous gérons tout l'administratif associé. Nous sommes à votre disposition pour vous conseiller les formations les plus adaptées à vos besoins.
Les + Certalis
Votre satisfaction est notre plus grande récompense.
.svg){kind=small}
Documents 100% digitalisés
Accès gratuit à la plateforme 24/7
Réservations réactives en un clic
Conformité des employés sans stress
Qualité de formation reconnue
Support client humain et réactif
Vous pourriez aussi rechercher...
.svg)