Gestion de trésorerie devises et du risque de change
Cette formation permet de maîtriser la gestion de la trésorerie en devises et d'optimiser la couverture du risque de change pour sécuriser les marges et la performance financière de l'entreprise.
Presentación de la formación
Découvrez comment optimiser la gestion de la trésorerie en devises et minimiser les risques de change à travers une maîtrise approfondie des mécanismes des marchés de change et des techniques de couverture. Cette formation vous offre des outils pédagogiques pour assurer la stabilité financière de votre entreprise malgré les fluctuations des taux de change.
Una presencia en todo el territorio
¿Qué categoría estás buscando?
Métodos para evaluar la formación y validar los logros
Evaluación del conocimiento basada en cuestionarios
Evaluación de los conocimientos técnicos mediante una cuadrícula de habilidades, con una simulación lo más parecida posible a situaciones laborales reales
Documentos emitidos al final de la formación al empleador
El certificado de finalización indica la participación del alumno en la formación.
La hoja de registro acredita la asistencia durante toda la formación.
¿Para quién es esta formación?
Trésoriers, responsables financiers, gestionnaires de trésorerie, et toute personne impliquée dans la gestion financière internationale d'entreprise.
Objetivos de la formación
- Comprendre les mécanismes des marchés de change et les risques associés
- Identifier et évaluer l'exposition au risque de change
- Maîtriser les techniques et instruments de couverture (options, swaps, contrats à terme)
Programa
1. Introduction à la gestion de trésorerie en devises
- Enjeux et contraintes de la trésorerie multidevise
- Notions de base sur les marchés des changes
2. Identification et évaluation du risque de change
- Types de risques : économique, transactionnel, bilanciel
- Analyse des flux certains et prévisionnels
- Méthodes d'évaluation et outils de mesure (simulations, stress tests)
3. Instruments et techniques de couverture du risque de change
- Contrats à terme et swaps de change
- Options sur devises : principes, calculs, négociation
- Stratégies de couverture simples et complexes (tunnels, options à prime zéro)
4. Mise en place d'une politique de gestion du risque de change
- Définition des seuils et pourcentages de couverture
- Organisation et procédures internes
- Comptabilisation des opérations de change selon normes IFRS
5. Gestion opérationnelle de la trésorerie en devises
- Gestion des comptes en devises et avances en devises
- Utilisation du cash pooling international
- Suivi et reporting de la position de change
6. Cas pratiques et études de cas
- Analyse d'exposition et élaboration de stratégies de couverture
- Exercices sur calculs de prix d'options et négociation
- Mise en situation sur gestion quotidienne de trésorerie multidevise
- Prueba
- Prueba
Validación de la formación
Métodos para evaluar la formación y validar los logros
Evaluación del conocimiento basada en cuestionarios
Evaluación de los conocimientos técnicos mediante una cuadrícula de habilidades, con una simulación lo más parecida posible a situaciones laborales reales
Documentos emitidos al final de la formación al empleador
El certificado de finalización indica la participación del alumno en la formación.
La hoja de registro acredita la asistencia durante toda la formación.
- Validation des acquis avec une évaluation en fin de session
- Délivrance d'un certificat de réalisation
Nuestros formadores
Philippine L.
Formatrice en business plan pour la trésorerie
Alix P.
Formatrice en finance-trésorerie et transformation digitale
Susanne M.
Formatrice en gestion pour non-spécialistes
Alexandria L.
Formatrice en finance pour non-financiers
Josette P.
Formatrice en gestion des associations
Alix P.
Formatrice en comptabilité pour non-spécialistes
Céline G.
Formatrice en direction financière
Alix C.
Formatrice en finance et techniques de prévention du risque client
Jacques S.
Formateur en recouvrement amiable et contentieux
Augustin M.
Formateur en finance et techniques de prévention du risque client
Recursos formativos
Ofrecemos recursos didácticos modernos adaptados a sus necesidades.
Compartir experiencias y resolver problemas concretos a través de intercambios guiados
Ejercicios prácticos adaptados a la empresa, que permiten un conocimiento inmediato
Sala de formación equipada (ordenador, proyector, rotafolio)
Sesiones disponibles
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Plazo de acceso: entre 48 y 72 horas a partir de la fecha de contacto, según las plazas disponibles
Confían en nosotros
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Preguntas frecuentes
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Las ventajas Certalis
Su satisfacción es nuestra mayor recompensa.
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