Gérer la trésorerie
Cette formation permet de maîtriser les principes essentiels de la gestion de trésorerie pour assurer la liquidité et optimiser les flux financiers de l'entreprise au quotidien.
Presentazione della formazione
Durant cette formation de deux jours, les participants découvriront comment gérer efficacement la trésorerie de leur entreprise. Ils apprendront à prévoir, analyser, et optimiser les flux de trésorerie, tout en développant des compétences en gestion des relations bancaires et en anticipation des risques financiers.
Presenza ovunque in Francia
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Metodi per valutare la formazione e convalidare i risultati
Valutazione delle conoscenze basata su questionari
Valutazione del know-how mediante una griglia delle competenze, con una simulazione il più vicino possibile a situazioni lavorative reali
Documenti rilasciati al termine della formazione al datore di lavoro
Il certificato di completamento indica la partecipazione del tirocinante alla formazione
La scheda di registrazione attesta la frequenza durante tutto il corso
A chi è rivolto questo corso di formazione?
Cette formation s'adresse aux trésoriers débutants, assistants trésoriers, responsables comptables ou financiers, ainsi qu'à toute personne souhaitant améliorer la gestion de la trésorerie de son entreprise.
Obiettivi della formazione
- Comprendre les mécanismes et enjeux de la gestion de trésorerie
- Savoir établir et analyser un prévisionnel de trésorerie
- Maîtriser la gestion des relations bancaires et négocier avec les banques
Programma
1. Introduction à la gestion de trésorerie
- Définition et rôle de la trésorerie dans l'entreprise
- Importance de la liquidité et des flux financiers
2. Prévisions et planification de trésorerie
- Élaboration d'un plan de trésorerie
- Analyse des flux entrants et sortants
- Utilisation des tableaux de bord et indicateurs financiers
3. Gestion des relations bancaires
- Comprendre les conditions bancaires
- Négociation avec les banques
- Gestion des comptes et des dates de valeur
4. Optimisation du besoin en fonds de roulement (BFR)
- Analyse et réduction des stocks
- Gestion du crédit client et recouvrement
- Optimisation des relations fournisseurs
5. Financement et placement à court terme
- Choix des sources de financement
- Gestion des excédents de trésorerie
- Contrôle de la facturation bancaire
6. Gestion des risques financiers
- Identification des risques (taux, change)
- Mise en place de stratégies de couverture
7. Outils et méthodes pour une gestion efficace
- Utilisation de solutions informatiques dédiées
- Automatisation des processus de facturation
- Suivi et contrôle continu de la trésorerie
- Test
- Test
Convalida della formazione
Metodi per valutare la formazione e convalidare i risultati
Valutazione delle conoscenze basata su questionari
Valutazione del know-how mediante una griglia delle competenze, con una simulazione il più vicino possibile a situazioni lavorative reali
Documenti rilasciati al termine della formazione al datore di lavoro
Il certificato di completamento indica la partecipazione del tirocinante alla formazione
La scheda di registrazione attesta la frequenza durante tutto il corso
- Validation des acquis avec une évaluation en fin de session
- Délivrance d'un certificat de réalisation
I nostri trainer
Alix P.
Formatrice en comptabilité pour non-spécialistes
Jeannine D.
Formatrice en finance et trésorerie
Alex M.
Formatrice en analyse financière
Alex C.
Formatrice en gestion de trésorerie
Constance V.
Formatrice en gestion du risque et du crédit client
Augustin M.
Formateur en finance et techniques de prévention du risque client
Jacques S.
Formateur en recouvrement amiable et contentieux
Arthur G.
Formateur en métiers de la finance
Alexandria L.
Formatrice en finance pour non-financiers
Alix P.
Formatrice en finance-trésorerie et transformation digitale
Risorse didattiche
Offriamo risorse didattiche moderne adattate alle tue esigenze.
Condividere esperienze e risolvere problemi concreti attraverso scambi guidati
Esercizi pratici adattati all'azienda, che consentono un know-how immediato
Sala di formazione attrezzata (PC, proiettore, lavagna a fogli mobili)
Hanno seguito la formazione
Scopri cosa ne pensano gli studenti.
isabelle_brun
TRES POSITIVE !!! à refaire
penseur2025
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Orari di accesso: tra 48 e 72 ore dalla data del contatto a seconda dei posti disponibili
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Domande frequenti
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