Gestion de trésorerie devises et du risque de change
Cette formation permet de maîtriser la gestion de la trésorerie en devises et d'optimiser la couverture du risque de change pour sécuriser les marges et la performance financière de l'entreprise.
Presentazione della formazione
Découvrez comment optimiser la gestion de la trésorerie en devises et minimiser les risques de change à travers une maîtrise approfondie des mécanismes des marchés de change et des techniques de couverture. Cette formation vous offre des outils pédagogiques pour assurer la stabilité financière de votre entreprise malgré les fluctuations des taux de change.
Presenza ovunque in Francia
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Metodi per valutare la formazione e convalidare i risultati
Valutazione delle conoscenze basata su questionari
Valutazione del know-how mediante una griglia delle competenze, con una simulazione il più vicino possibile a situazioni lavorative reali
Documenti rilasciati al termine della formazione al datore di lavoro
Il certificato di completamento indica la partecipazione del tirocinante alla formazione
La scheda di registrazione attesta la frequenza durante tutto il corso
A chi è rivolto questo corso di formazione?
Trésoriers, responsables financiers, gestionnaires de trésorerie, et toute personne impliquée dans la gestion financière internationale d'entreprise.
Obiettivi della formazione
- Comprendre les mécanismes des marchés de change et les risques associés
- Identifier et évaluer l'exposition au risque de change
- Maîtriser les techniques et instruments de couverture (options, swaps, contrats à terme)
Programma
1. Introduction à la gestion de trésorerie en devises
- Enjeux et contraintes de la trésorerie multidevise
- Notions de base sur les marchés des changes
2. Identification et évaluation du risque de change
- Types de risques : économique, transactionnel, bilanciel
- Analyse des flux certains et prévisionnels
- Méthodes d'évaluation et outils de mesure (simulations, stress tests)
3. Instruments et techniques de couverture du risque de change
- Contrats à terme et swaps de change
- Options sur devises : principes, calculs, négociation
- Stratégies de couverture simples et complexes (tunnels, options à prime zéro)
4. Mise en place d'une politique de gestion du risque de change
- Définition des seuils et pourcentages de couverture
- Organisation et procédures internes
- Comptabilisation des opérations de change selon normes IFRS
5. Gestion opérationnelle de la trésorerie en devises
- Gestion des comptes en devises et avances en devises
- Utilisation du cash pooling international
- Suivi et reporting de la position de change
6. Cas pratiques et études de cas
- Analyse d'exposition et élaboration de stratégies de couverture
- Exercices sur calculs de prix d'options et négociation
- Mise en situation sur gestion quotidienne de trésorerie multidevise
- Test
- Test
Convalida della formazione
Metodi per valutare la formazione e convalidare i risultati
Valutazione delle conoscenze basata su questionari
Valutazione del know-how mediante una griglia delle competenze, con una simulazione il più vicino possibile a situazioni lavorative reali
Documenti rilasciati al termine della formazione al datore di lavoro
Il certificato di completamento indica la partecipazione del tirocinante alla formazione
La scheda di registrazione attesta la frequenza durante tutto il corso
- Validation des acquis avec une évaluation en fin de session
- Délivrance d'un certificat de réalisation
I nostri trainer
Josette P.
Formatrice en gestion des associations
Alix C.
Formatrice en finance et techniques de prévention du risque client
Alex M.
Formatrice en analyse financière
Constance V.
Formatrice en gestion du risque et du crédit client
Philippine L.
Formatrice en business plan pour la trésorerie
Augustin M.
Formateur en finance et techniques de prévention du risque client
Jacques S.
Formateur en recouvrement amiable et contentieux
Alix P.
Formatrice en finance-trésorerie et transformation digitale
Susanne M.
Formatrice en gestion pour non-spécialistes
Jeannine D.
Formatrice en finance et trésorerie
Risorse didattiche
Offriamo risorse didattiche moderne adattate alle tue esigenze.
Condividere esperienze e risolvere problemi concreti attraverso scambi guidati
Esercizi pratici adattati all'azienda, che consentono un know-how immediato
Sala di formazione attrezzata (PC, proiettore, lavagna a fogli mobili)
Finanziamenti OPCO
Ogni azienda è associata a un Competence Operator (OPCO) in base al suo ramo di attività. I nostri corsi sono idonei al finanziamento OPCO.
Hanno seguito la formazione
Scopri cosa ne pensano gli studenti.
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Sessioni disponibili
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Orari di accesso: tra 48 e 72 ore dalla data del contatto a seconda dei posti disponibili
Si fidano di noi
Più di 1.500 organizzazioni si affidano a noi per la formazione dei propri dipendenti, in tutta la Francia.
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Accesso per persone con disabilità
Per le persone con disabilità, può essere fornito un supporto specifico per facilitare il loro viaggio.
Domande frequenti
Oui, nous offrons des formations personnalisées qui peuvent être dispensées directement sur votre lieu de travail. Ces formations sur mesure permettent de traiter les cas spécifiques à votre environnement et de minimiser le temps passé hors du site de production. Notre équipe est à votre service pour discuter de votre besoin et adapter les formations à votre entreprise.
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