Etablir le tableau de flux et réaliser une prévision de trésorerie
Apprenez à établir un tableau de flux et anticiper la trésorerie de votre entreprise pour une gestion financière optimisée.
Cette formation vous permet d'acquérir les compétences pour établir un tableau de flux de trésorerie conforme aux normes comptables et de mettre en place des outils de prévision pour mieux anticiper les besoins de liquidités à court et moyen terme.
Présence partout en France
Objectifs
- Savoir élaborer un tableau de flux de trésorerie
- Analyser et interpréter les flux financiers
- Établir une prévision de trésorerie fiable
- Anticiper les tensions de trésorerie et prendre les bonnes décisions
Public cible
Dirigeants de PME, responsables financiers, comptables, contrôleurs de gestion ou toute personne amenée à suivre ou anticiper la trésorerie d’une entreprise.
Pré-requis
- Connaissances de base en comptabilité générale recommandées
- Maîtrise des fondamentaux de la gestion financière
Programme
Contenu pédagogique :
- Présentation des différents types de flux : opérationnels, d’investissements et de financements
- Construction et lecture du tableau de flux
- Techniques de prévision de trésorerie
- Analyse de la solvabilité et gestion de la trésorerie
- Cas pratiques sur tableur Excel
Les catégories que nous proposons
Plus de 2000 formations partout en France
Certalis est certifié QUALIOPI et propose des formations en INTER et INTRA selon vos besoins.
Moyens pédagogiques
- Support de formation imprimé et numérique
- Etudes de cas réels
- Exercices pratiques sur PC
- Échanges interactifs avec l’intervenant
Validation de la formation
Une attestation de formation est remise à l’issue de la session.
- Exercices pratiques d’évaluation
- Autoévaluation des acquis
Tarifs
Sessions disponibles
Délais d'accès : entre 48 et 72h à compter de la prise de contact selon les places disponibles
Accès aux personnes handicapées
Pour les personnes en situation de handicap, un accompagnement spécifique peut être engagé pour faciliter leur parcours.
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Questions fréquentes
Oui, Certalis est certifié Qualiopi. Cela vous permet de pouvoir bénéficier de financements de la part de votre OPCO si vous en êtes éligible. Nous vous accompagnons dans vos démarches administratives afin de vous simplifier la vie.
Oui, nous offrons des formations personnalisées qui peuvent être dispensées directement sur votre lieu de travail. Ces formations sur mesure permettent de traiter les cas spécifiques à votre environnement et de minimiser le temps passé hors du site de production. Notre équipe est à votre service pour discuter de votre besoin et adapter les formations à votre entreprise.
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