Gérer la trésorerie
Maîtrisez les outils et méthodes essentiels pour assurer une gestion efficace de la trésorerie de votre entreprise.
La formation « Gérer la trésorerie » permet de comprendre les mécanismes clés pour anticiper les besoins de financement, optimiser les flux de trésorerie et mieux piloter la santé financière d’une organisation.
Présence partout en France
Objectifs
- Comprendre les enjeux de la gestion de trésorerie
- Construire et suivre un plan de trésorerie
- Mettre en œuvre des leviers pour améliorer la trésorerie
- Anticiper les tensions de trésorerie et sécuriser les flux financiers
Public cible
Dirigeants de PME, responsables financiers, comptables, contrôleurs de gestion et toute personne amenée à suivre la trésorerie d’une organisation.
Pré-requis
- Bonnes notions de comptabilité générale
- Maîtrise des outils bureautiques de base (Excel notamment)
Trouvez une session pour votre entreprise
Programme
Contenu de la formation :
- Les fondamentaux de la trésorerie : définition, enjeux et indicateurs
- Le plan de trésorerie prévisionnel : structure, élaboration et pilotage
- Optimisation du besoin en fonds de roulement
- Techniques d'amélioration de la trésorerie (recouvrement, négociation fournisseurs…)
- Gestion des découverts et négociation bancaire
Les catégories que nous proposons
Moyens pédagogiques
- Apports théoriques et pratiques
- Études de cas concrets
- Mise en situation à l’aide d’outils Excel
- Support de formation remis à chaque participant
Validation de la formation
Évaluation des acquis en fin de session via un quiz et des cas pratiques
- Attestation de formation délivrée
Tarifs
Sessions disponibles
Délais d'accès : entre 48 et 72h à compter de la prise de contact selon les places disponibles
Accès aux personnes handicapées
Pour les personnes en situation de handicap, un accompagnement spécifique peut être engagé pour faciliter leur parcours.
Les + Certalis
Ils nous font confiance
Questions fréquentes
Oui, Certalis est certifié Qualiopi. Cela vous permet de pouvoir bénéficier de financements de la part de votre OPCO si vous en êtes éligible. Nous vous accompagnons dans vos démarches administratives afin de vous simplifier la vie.
Oui, nous offrons des formations personnalisées qui peuvent être dispensées directement sur votre lieu de travail. Ces formations sur mesure permettent de traiter les cas spécifiques à votre environnement et de minimiser le temps passé hors du site de production. Notre équipe est à votre service pour discuter de votre besoin et adapter les formations à votre entreprise.
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Certalis est certifié Qualiopi
Certalis est un organisme de formation enregistré auprès du préfet d'Ile-de-France et certifié Qualiopi pour les actions de formation.
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