Etablir le tableau de flux et réaliser une prévision de trésorerie
Cette formation permet d'acquérir les compétences nécessaires pour construire et analyser un tableau de flux de trésorerie ainsi que pour réaliser des prévisions de trésorerie fiables, essentielles à la gestion financière de l'entreprise.
Présentation de la formation
Cette journée de formation vous offre une approche pratique du tableau de flux de trésorerie, un outil fondamental pour comprendre et anticiper les mouvements financiers de votre organisation. À travers des exercices et des cas concrets, vous développerez les compétences pour optimiser la gestion de la trésorerie de votre entreprise.
A qui s'adresse cette formation ?
Cette formation s'adresse aux professionnels des services financiers et comptables, aux gestionnaires, et à toute personne impliquée dans la gestion financière d'une entreprise.
Objectifs de la formation
- Comprendre la méthodologie de construction du tableau de flux de trésorerie
- Savoir analyser les flux de trésorerie passés pour évaluer la performance financière
- Apprendre à réaliser des prévisions de trésorerie fiables
Programme
1. Introduction au tableau de flux de trésorerie
- Définition et utilité
- Différence entre tableau de flux et budget de trésorerie
2. Construction du tableau de flux de trésorerie
- Identification des flux d'exploitation, d'investissement et de financement
- Méthodes de calcul (méthode directe et indirecte)
- Ajustements comptables nécessaires
3. Analyse des flux de trésorerie
- Interprétation des résultats
- Ratios spécifiques et indicateurs clés
- Diagnostic de la santé financière
4. Réalisation des prévisions de trésorerie
- Méthodologie de construction des prévisions
- Prise en compte des scénarios et ajustements
- Mise à jour régulière et suivi
5. Pilotage et optimisation de la trésorerie
- Actions pour améliorer le free cash-flow
- Gestion des risques de trésorerie
- Utilisation des prévisions pour la prise de décision
6. Cas pratiques et exercices d'application
- Élaboration d'un tableau de flux complet
- Simulation de prévisions de trésorerie
- Analyse et recommandations financières
- Test
- Test
Validation de la formation
Modalités d’évaluation de la formation et validation des acquis
Évaluation des connaissances par questionnaire
Évaluation des savoir-faire via grille de compétences, avec mise en situation la plus proche de situations réelles de travail
Documents délivrés en fin de formation à l'employeur
Le certificat de réalisation indique la participation du stagiaire à la formation
La feuille d’émargement atteste de la présence tout au long de la formation
- Validation des acquis avec une évaluation en fin de session
- Délivrance d'un certificat de réalisation
Nos formateurs
Camille L.
Formatrice en comptabilités auxiliaires
Élise C.
Formatrice en comptabilité métiers et compétences
Gilles B.
Formateur en comptabilité sur les normes IFRS
Aurélie L.
Formatrice en fiscalité - TVA, IS, CET
Diane B.
Formatrice en fiscalité internationale
David L.
Formateur en comptabilité et pilotage des comptes
Charlotte J.
Formatrice en comptabilité générale et analytique
Odette M.
Formatrice en comptabilité et consolidation
Moyens pédagogiques
Nous vous proposons des moyens pédagogiques modernes et adaptés à vos besoins.
Mise en commun d’expériences et résolution de problématiques concrètes via des échanges guidés
Exercices pratiques adaptés à l'entreprise, permettant des savoir-faire immédiats
Salle de formation équipée (PC, projecteur, paperboard)
Sessions disponibles
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Délais d'accès : entre 48 et 72h à compter de la prise de contact selon les places disponibles
Ils nous font confiance
Plus de 2 000 organisations nous font confiance pour former leurs employés, partout sur le territoire.
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Questions fréquentes
Oui, nous offrons des formations personnalisées qui peuvent être dispensées directement sur votre lieu de travail. Ces formations sur mesure permettent de traiter les cas spécifiques à votre environnement et de minimiser le temps passé hors du site de production. Notre équipe est à votre service pour discuter de votre besoin et adapter les formations à votre entreprise.
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