Etablir le tableau de flux et réaliser une prévision de trésorerie
Cette formation permet d'acquérir les compétences nécessaires pour construire et analyser un tableau de flux de trésorerie ainsi que pour réaliser des prévisions de trésorerie fiables, essentielles à la gestion financière de l'entreprise.
Cette journée de formation vous offre une approche pratique du tableau de flux de trésorerie, un outil fondamental pour comprendre et anticiper les mouvements financiers de votre organisation. À travers des exercices et des cas concrets, vous développerez les compétences pour optimiser la gestion de la trésorerie de votre entreprise.
Présence partout en France
Objectifs
- Comprendre la méthodologie de construction du tableau de flux de trésorerie
- Savoir analyser les flux de trésorerie passés pour évaluer la performance financière
- Apprendre à réaliser des prévisions de trésorerie fiables
Public cible
Cette formation s'adresse aux professionnels des services financiers et comptables, aux gestionnaires, et à toute personne impliquée dans la gestion financière d'une entreprise.
Pré-requis
Aucun prérequis spécifique n'est nécessaire, mais une connaissance de base en comptabilité et analyse financière est recommandée.
Programme
1. Introduction au tableau de flux de trésorerie
- Définition et utilité
- Différence entre tableau de flux et budget de trésorerie
2. Construction du tableau de flux de trésorerie
- Identification des flux d'exploitation, d'investissement et de financement
- Méthodes de calcul (méthode directe et indirecte)
- Ajustements comptables nécessaires
3. Analyse des flux de trésorerie
- Interprétation des résultats
- Ratios spécifiques et indicateurs clés
- Diagnostic de la santé financière
4. Réalisation des prévisions de trésorerie
- Méthodologie de construction des prévisions
- Prise en compte des scénarios et ajustements
- Mise à jour régulière et suivi
5. Pilotage et optimisation de la trésorerie
- Actions pour améliorer le free cash-flow
- Gestion des risques de trésorerie
- Utilisation des prévisions pour la prise de décision
6. Cas pratiques et exercices d'application
- Élaboration d'un tableau de flux complet
- Simulation de prévisions de trésorerie
- Analyse et recommandations financières
Les catégories que nous proposons
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Certalis est certifié QUALIOPI et propose des formations en INTER et INTRA selon vos besoins.
Moyens pédagogiques
Alternance d’apports théoriques, d’exercices pratiques et de mises en situation.
Validation de la formation
- Validation des acquis avec une évaluation en fin de session
- Délivrance d'un certificat de réalisation
Tarifs
Sessions disponibles
Délais d'accès : entre 48 et 72h à compter de la prise de contact selon les places disponibles
Accès aux personnes handicapées
Pour les personnes en situation de handicap, un accompagnement spécifique peut être engagé pour faciliter leur parcours.
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Questions fréquentes
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