Gérer la trésorerie
Cette formation permet de maîtriser les principes essentiels de la gestion de trésorerie pour assurer la liquidité et optimiser les flux financiers de l'entreprise au quotidien.
Présentation de la formation
Durant cette formation de deux jours, les participants découvriront comment gérer efficacement la trésorerie de leur entreprise. Ils apprendront à prévoir, analyser, et optimiser les flux de trésorerie, tout en développant des compétences en gestion des relations bancaires et en anticipation des risques financiers.
Formats disponibles
Formation en INTER
Cette formation est disponible en centre, proche de vous. Contactez-nous pour connaître les prochaines sessions.
Formation en INTRA
Cette formation est réalisable dans vos locaux, personnalisée pour vos collaborateurs, à la date de votre choix.
Sessions disponibles
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Délais d'accès : entre 48 et 72h à compter de la prise de contact selon les places disponibles
A qui s'adresse cette formation ?
Cette formation s'adresse aux trésoriers débutants, assistants trésoriers, responsables comptables ou financiers, ainsi qu'à toute personne souhaitant améliorer la gestion de la trésorerie de son entreprise.
Objectifs de la formation
- Comprendre les mécanismes et enjeux de la gestion de trésorerie
- Savoir établir et analyser un prévisionnel de trésorerie
- Maîtriser la gestion des relations bancaires et négocier avec les banques
Programme
1. Introduction à la gestion de trésorerie
- Définition et rôle de la trésorerie dans l'entreprise
- Importance de la liquidité et des flux financiers
2. Prévisions et planification de trésorerie
- Élaboration d'un plan de trésorerie
- Analyse des flux entrants et sortants
- Utilisation des tableaux de bord et indicateurs financiers
3. Gestion des relations bancaires
- Comprendre les conditions bancaires
- Négociation avec les banques
- Gestion des comptes et des dates de valeur
4. Optimisation du besoin en fonds de roulement (BFR)
- Analyse et réduction des stocks
- Gestion du crédit client et recouvrement
- Optimisation des relations fournisseurs
5. Financement et placement à court terme
- Choix des sources de financement
- Gestion des excédents de trésorerie
- Contrôle de la facturation bancaire
6. Gestion des risques financiers
- Identification des risques (taux, change)
- Mise en place de stratégies de couverture
7. Outils et méthodes pour une gestion efficace
- Utilisation de solutions informatiques dédiées
- Automatisation des processus de facturation
- Suivi et contrôle continu de la trésorerie
- Test
- Test
Validation de la formation
Modalités d’évaluation de la formation et validation des acquis
Évaluation des connaissances par questionnaire
Évaluation des savoir-faire via grille de compétences, avec mise en situation la plus proche de situations réelles de travail
Documents délivrés en fin de formation à l'employeur
Le certificat de réalisation indique la participation du stagiaire à la formation
La feuille d’émargement atteste de la présence tout au long de la formation
- Validation des acquis avec une évaluation en fin de session
- Délivrance d'un certificat de réalisation
Nos formateurs
Jacques S.
Formateur en recouvrement amiable et contentieux
Antoine B.
Formateur en évaluation et ingénierie financière
Augustin M.
Formateur en finance et techniques de prévention du risque client
Susanne M.
Formatrice en gestion pour non-spécialistes
Alex M.
Formatrice en analyse financière
Josette P.
Formatrice en gestion des associations
Alix P.
Formatrice en finance-trésorerie et transformation digitale
Jeannine D.
Formatrice en finance et trésorerie
Alix P.
Formatrice en comptabilité pour non-spécialistes
Constance V.
Formatrice en gestion du risque et du crédit client
Moyens pédagogiques
Nous vous proposons des moyens pédagogiques modernes et adaptés à vos besoins.
Mise en commun d’expériences et résolution de problématiques concrètes via des échanges guidés
Exercices pratiques adaptés à l'entreprise, permettant des savoir-faire immédiats
Salle de formation équipée (PC, projecteur, paperboard)
Ils nous font confiance
Plus de 2 500 organisations nous font confiance pour former leurs employés, partout sur le territoire.
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Questions fréquentes
Oui, nous offrons des formations personnalisées qui peuvent être dispensées directement sur votre lieu de travail. Ces formations sur mesure permettent de traiter les cas spécifiques à votre environnement et de minimiser le temps passé hors du site de production. Notre équipe est à votre service pour discuter de votre besoin et adapter les formations à votre entreprise.
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