Gérer la trésorerie
Cette formation permet de maîtriser les principes essentiels de la gestion de trésorerie pour assurer la liquidité et optimiser les flux financiers de l'entreprise au quotidien.
Durant cette formation de deux jours, les participants découvriront comment gérer efficacement la trésorerie de leur entreprise. Ils apprendront à prévoir, analyser, et optimiser les flux de trésorerie, tout en développant des compétences en gestion des relations bancaires et en anticipation des risques financiers.
Présence partout en France
Objectifs
- Comprendre les mécanismes et enjeux de la gestion de trésorerie
- Savoir établir et analyser un prévisionnel de trésorerie
- Maîtriser la gestion des relations bancaires et négocier avec les banques
Public cible
Cette formation s'adresse aux trésoriers débutants, assistants trésoriers, responsables comptables ou financiers, ainsi qu'à toute personne souhaitant améliorer la gestion de la trésorerie de son entreprise.
Pré-requis
Aucun
Programme
1. Introduction à la gestion de trésorerie
- Définition et rôle de la trésorerie dans l'entreprise
- Importance de la liquidité et des flux financiers
2. Prévisions et planification de trésorerie
- Élaboration d'un plan de trésorerie
- Analyse des flux entrants et sortants
- Utilisation des tableaux de bord et indicateurs financiers
3. Gestion des relations bancaires
- Comprendre les conditions bancaires
- Négociation avec les banques
- Gestion des comptes et des dates de valeur
4. Optimisation du besoin en fonds de roulement (BFR)
- Analyse et réduction des stocks
- Gestion du crédit client et recouvrement
- Optimisation des relations fournisseurs
5. Financement et placement à court terme
- Choix des sources de financement
- Gestion des excédents de trésorerie
- Contrôle de la facturation bancaire
6. Gestion des risques financiers
- Identification des risques (taux, change)
- Mise en place de stratégies de couverture
7. Outils et méthodes pour une gestion efficace
- Utilisation de solutions informatiques dédiées
- Automatisation des processus de facturation
- Suivi et contrôle continu de la trésorerie
Les catégories que nous proposons
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Certalis est certifié QUALIOPI et propose des formations en INTER et INTRA selon vos besoins.
Moyens pédagogiques
Alternance d’apports théoriques, d’exercices pratiques et de mises en situation.
Validation de la formation
- Validation des acquis avec une évaluation en fin de session
- Délivrance d'un certificat de réalisation
Tarifs
Sessions disponibles
Délais d'accès : entre 48 et 72h à compter de la prise de contact selon les places disponibles
Accès aux personnes handicapées
Pour les personnes en situation de handicap, un accompagnement spécifique peut être engagé pour faciliter leur parcours.
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Questions fréquentes
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