Gérer la trésorerie
Cette formation permet de maîtriser les principes essentiels de la gestion de trésorerie pour assurer la liquidité et optimiser les flux financiers de l'entreprise au quotidien.
Présentation de la formation
Durant cette formation de deux jours, les participants découvriront comment gérer efficacement la trésorerie de leur entreprise. Ils apprendront à prévoir, analyser, et optimiser les flux de trésorerie, tout en développant des compétences en gestion des relations bancaires et en anticipation des risques financiers.
Présence partout en France
A qui s'adresse cette formation ?
Cette formation s'adresse aux trésoriers débutants, assistants trésoriers, responsables comptables ou financiers, ainsi qu'à toute personne souhaitant améliorer la gestion de la trésorerie de son entreprise.
Objectifs de la formation
- Comprendre les mécanismes et enjeux de la gestion de trésorerie
- Savoir établir et analyser un prévisionnel de trésorerie
- Maîtriser la gestion des relations bancaires et négocier avec les banques
Programme
1. Introduction à la gestion de trésorerie
- Définition et rôle de la trésorerie dans l'entreprise
- Importance de la liquidité et des flux financiers
2. Prévisions et planification de trésorerie
- Élaboration d'un plan de trésorerie
- Analyse des flux entrants et sortants
- Utilisation des tableaux de bord et indicateurs financiers
3. Gestion des relations bancaires
- Comprendre les conditions bancaires
- Négociation avec les banques
- Gestion des comptes et des dates de valeur
4. Optimisation du besoin en fonds de roulement (BFR)
- Analyse et réduction des stocks
- Gestion du crédit client et recouvrement
- Optimisation des relations fournisseurs
5. Financement et placement à court terme
- Choix des sources de financement
- Gestion des excédents de trésorerie
- Contrôle de la facturation bancaire
6. Gestion des risques financiers
- Identification des risques (taux, change)
- Mise en place de stratégies de couverture
7. Outils et méthodes pour une gestion efficace
- Utilisation de solutions informatiques dédiées
- Automatisation des processus de facturation
- Suivi et contrôle continu de la trésorerie
- Test
- Test
Validation de la formation
Modalités d’évaluation de la formation et validation des acquis
Évaluation des connaissances par questionnaire
Évaluation des savoir-faire via grille de compétences, avec mise en situation la plus proche de situations réelles de travail
Documents délivrés en fin de formation à l'employeur
Le certificat de réalisation indique la participation du stagiaire à la formation
La feuille d’émargement atteste de la présence tout au long de la formation
- Validation des acquis avec une évaluation en fin de session
- Délivrance d'un certificat de réalisation
Catégories disponibles
Modalités d’évaluation de la formation et validation des acquis
Évaluation des connaissances par questionnaire
Évaluation des savoir-faire via grille de compétences, avec mise en situation la plus proche de situations réelles de travail
Documents délivrés en fin de formation à l'employeur
Le certificat de réalisation indique la participation du stagiaire à la formation
La feuille d’émargement atteste de la présence tout au long de la formation
Nos formateurs
Alix P.
Formatrice en finance-trésorerie et transformation digitale
Susanne M.
Formatrice en gestion pour non-spécialistes
Antoine B.
Formateur en évaluation et ingénierie financière
Alix C.
Formatrice en finance et techniques de prévention du risque client
Augustin M.
Formateur en finance et techniques de prévention du risque client
Alix P.
Formatrice en comptabilité pour non-spécialistes
Alex C.
Formatrice en gestion de trésorerie
Alex M.
Formatrice en analyse financière
Céline G.
Formatrice en direction financière
Jacques S.
Formateur en recouvrement amiable et contentieux
Moyens pédagogiques
Nous vous proposons des moyens pédagogiques modernes et adaptés à vos besoins.
Mise en commun d’expériences et résolution de problématiques concrètes via des échanges guidés
Exercices pratiques adaptés à l'entreprise, permettant des savoir-faire immédiats
Salle de formation équipée (PC, projecteur, paperboard)
Financements OPCO
Chaque entreprise est rattachée à un Opérateur de Compétences (OPCO) en fonction de sa branche d'activité. Nos formations sont éligibles aux financements OPCO.
Ils ont suivi la formation
Découvrez ce qu'en pensent les apprenants.
isabelle_brun
TRES POSITIVE !!! à refaire
penseur2025
marion_louis
Sessions disponibles
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Délais d'accès : entre 48 et 72h à compter de la prise de contact selon les places disponibles
Ils nous font confiance
Plus de 1 000 organisations nous font confiance pour former leurs employés, partout en France.
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Accès aux personnes handicapées
Pour les personnes en situation de handicap, un accompagnement spécifique peut être engagé pour faciliter leur parcours.
Questions fréquentes
Oui, Certalis est certifié Qualiopi. Cela vous permet de pouvoir bénéficier de financements de la part de votre OPCO si vous en êtes éligible. Nous vous accompagnons dans vos démarches administratives afin de vous simplifier la vie.
Oui, nous offrons des formations personnalisées qui peuvent être dispensées directement sur votre lieu de travail. Ces formations sur mesure permettent de traiter les cas spécifiques à votre environnement et de minimiser le temps passé hors du site de production. Notre équipe est à votre service pour discuter de votre besoin et adapter les formations à votre entreprise.
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Nous gérons tout l'administratif associé. Nous sommes à votre disposition pour vous conseiller les formations les plus adaptées à vos besoins.
Certalis est certifié Qualiopi
Certalis est un organisme de formation enregistré auprès du préfet d'Ile-de-France et certifié Qualiopi pour les actions de formation.
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