
Gestion de trésorerie devises et du risque de change
Cette formation permet de maîtriser la gestion de la trésorerie en devises et d'optimiser la couverture du risque de change pour sécuriser les marges et la performance financière de l'entreprise.
Présentation de la formation
Découvrez comment optimiser la gestion de la trésorerie en devises et minimiser les risques de change à travers une maîtrise approfondie des mécanismes des marchés de change et des techniques de couverture. Cette formation vous offre des outils pédagogiques pour assurer la stabilité financière de votre entreprise malgré les fluctuations des taux de change.
Présence partout en France
A qui s'adresse cette formation ?
Trésoriers, responsables financiers, gestionnaires de trésorerie, et toute personne impliquée dans la gestion financière internationale d'entreprise.
Objectifs de la formation
- Comprendre les mécanismes des marchés de change et les risques associés
- Identifier et évaluer l'exposition au risque de change
- Maîtriser les techniques et instruments de couverture (options, swaps, contrats à terme)
Programme
1. Introduction à la gestion de trésorerie en devises
- Enjeux et contraintes de la trésorerie multidevise
- Notions de base sur les marchés des changes
2. Identification et évaluation du risque de change
- Types de risques : économique, transactionnel, bilanciel
- Analyse des flux certains et prévisionnels
- Méthodes d'évaluation et outils de mesure (simulations, stress tests)
3. Instruments et techniques de couverture du risque de change
- Contrats à terme et swaps de change
- Options sur devises : principes, calculs, négociation
- Stratégies de couverture simples et complexes (tunnels, options à prime zéro)
4. Mise en place d'une politique de gestion du risque de change
- Définition des seuils et pourcentages de couverture
- Organisation et procédures internes
- Comptabilisation des opérations de change selon normes IFRS
5. Gestion opérationnelle de la trésorerie en devises
- Gestion des comptes en devises et avances en devises
- Utilisation du cash pooling international
- Suivi et reporting de la position de change
6. Cas pratiques et études de cas
- Analyse d'exposition et élaboration de stratégies de couverture
- Exercices sur calculs de prix d'options et négociation
- Mise en situation sur gestion quotidienne de trésorerie multidevise
- Test
- Test
Validation de la formation
Modalités d’évaluation de la formation et validation des acquis
Évaluation des connaissances par questionnaire
Évaluation des savoir-faire via grille de compétences, avec mise en situation la plus proche de situations réelles de travail
Documents délivrés en fin de formation à l'employeur
Le certificat de réalisation indique la participation du stagiaire à la formation
La feuille d’émargement atteste de la présence tout au long de la formation
- Validation des acquis avec une évaluation en fin de session
- Délivrance d'un certificat de réalisation
Catégories disponibles
Modalités d’évaluation de la formation et validation des acquis
Évaluation des connaissances par questionnaire
Évaluation des savoir-faire via grille de compétences, avec mise en situation la plus proche de situations réelles de travail
Documents délivrés en fin de formation à l'employeur
Le certificat de réalisation indique la participation du stagiaire à la formation
La feuille d’émargement atteste de la présence tout au long de la formation
Nos formateurs
Moyens pédagogiques
Nous vous proposons des moyens pédagogiques modernes et adaptés à vos besoins.
Mise en commun d’expériences et résolution de problématiques concrètes via des échanges guidés
Exercices pratiques adaptés à l'entreprise, permettant des savoir-faire immédiats
Salle de formation équipée (PC, projecteur, paperboard)
Financements OPCO
Chaque entreprise est rattachée à un Opérateur de Compétences (OPCO) en fonction de sa branche d'activité. Nos formations sont éligibles aux financements OPCO.



Ils ont suivi la formation
Découvrez ce qu'en pensent les apprenants.
audreyperrin
bien menée, utile et agréable
lecteurlyonnais
sophiedupuis
Sessions disponibles
Délais d'accès : entre 48 et 72h à compter de la prise de contact selon les places disponibles
Ils nous font confiance
Plus de 1 000 organisations nous font confiance pour former leurs employés, partout en France.
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Accès aux personnes handicapées
Pour les personnes en situation de handicap, un accompagnement spécifique peut être engagé pour faciliter leur parcours.
Questions fréquentes
Oui, Certalis est certifié Qualiopi. Cela vous permet de pouvoir bénéficier de financements de la part de votre OPCO si vous en êtes éligible. Nous vous accompagnons dans vos démarches administratives afin de vous simplifier la vie.
Oui, nous offrons des formations personnalisées qui peuvent être dispensées directement sur votre lieu de travail. Ces formations sur mesure permettent de traiter les cas spécifiques à votre environnement et de minimiser le temps passé hors du site de production. Notre équipe est à votre service pour discuter de votre besoin et adapter les formations à votre entreprise.
Faites vos demandes de réservation directement depuis votre Espace Certalis et obtenez des devis personnalisés en quelques heures.
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Nous gérons tout l'administratif associé. Nous sommes à votre disposition pour vous conseiller les formations les plus adaptées à vos besoins.

Certalis est certifié Qualiopi
Certalis est un organisme de formation enregistré auprès du préfet d'Ile-de-France et certifié Qualiopi pour les actions de formation.
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