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Gestion de trésorerie devises et du risque de change

Gestion de trésorerie devises et du risque de change

Cette formation permet de maîtriser la gestion de la trésorerie en devises et d'optimiser la couverture du risque de change pour sécuriser les marges et la performance financière de l'entreprise.

2 jours (14 heures)
De 1 à 12 stagiaires
/5

Présentation de la formation

Découvrez comment optimiser la gestion de la trésorerie en devises et minimiser les risques de change à travers une maîtrise approfondie des mécanismes des marchés de change et des techniques de couverture. Cette formation vous offre des outils pédagogiques pour assurer la stabilité financière de votre entreprise malgré les fluctuations des taux de change.

Présence partout en France

A qui s'adresse cette formation ?

Trésoriers, responsables financiers, gestionnaires de trésorerie, et toute personne impliquée dans la gestion financière internationale d'entreprise.

Objectifs de la formation

À l'issue de cette formation, vos employés auront validé les objectifs suivants :
  • Comprendre les mécanismes des marchés de change et les risques associés
  • Identifier et évaluer l'exposition au risque de change
  • Maîtriser les techniques et instruments de couverture (options, swaps, contrats à terme)

Programme

1. Introduction à la gestion de trésorerie en devises
  • Enjeux et contraintes de la trésorerie multidevise
  • Notions de base sur les marchés des changes

2. Identification et évaluation du risque de change
  • Types de risques : économique, transactionnel, bilanciel
  • Analyse des flux certains et prévisionnels
  • Méthodes d'évaluation et outils de mesure (simulations, stress tests)

3. Instruments et techniques de couverture du risque de change
  • Contrats à terme et swaps de change
  • Options sur devises : principes, calculs, négociation
  • Stratégies de couverture simples et complexes (tunnels, options à prime zéro)

4. Mise en place d'une politique de gestion du risque de change
  • Définition des seuils et pourcentages de couverture
  • Organisation et procédures internes
  • Comptabilisation des opérations de change selon normes IFRS

5. Gestion opérationnelle de la trésorerie en devises
  • Gestion des comptes en devises et avances en devises
  • Utilisation du cash pooling international
  • Suivi et reporting de la position de change

6. Cas pratiques et études de cas
  • Analyse d'exposition et élaboration de stratégies de couverture
  • Exercices sur calculs de prix d'options et négociation
  • Mise en situation sur gestion quotidienne de trésorerie multidevise
Statistiques et réglementation
  • Test
  • Test
Validation des acquis

Validation de la formation

Modalités d’évaluation de la formation et validation des acquis

Évaluation des connaissances par questionnaire

Évaluation des savoir-faire via grille de compétences, avec mise en situation la plus proche de situations réelles de travail

Documents délivrés en fin de formation à l'employeur

Le certificat de réalisation indique la participation du stagiaire à la formation

La feuille d’émargement atteste de la présence tout au long de la formation

  • Validation des acquis avec une évaluation en fin de session
  • Délivrance d'un certificat de réalisation

Catégories disponibles

Modalités d’évaluation de la formation et validation des acquis

Évaluation des connaissances par questionnaire

Évaluation des savoir-faire via grille de compétences, avec mise en situation la plus proche de situations réelles de travail

Documents délivrés en fin de formation à l'employeur

Le certificat de réalisation indique la participation du stagiaire à la formation

La feuille d’émargement atteste de la présence tout au long de la formation

Nos formateurs

Céline G.

Formatrice en direction financière

 - direction-financiere

Constance V.

Formatrice en gestion du risque et du crédit client

 - gestion-du-risque-et-du-credit-client

Susanne M.

Formatrice en gestion pour non-spécialistes

 - gestion-pour-non-specialistes

Alex C.

Formatrice en gestion de trésorerie

 - gestion-de-tresorerie

Josette P.

Formatrice en gestion des associations

 - gestion-des-associations

Alix P.

Formatrice en comptabilité pour non-spécialistes

 - comptabilite-pour-non-specialistes

Alexandria L.

Formatrice en finance pour non-financiers

 - finance-pour-non-financiers

Alix P.

Formatrice en finance-trésorerie et transformation digitale

 - culture-et-transformation-digitale

Arthur G.

Formateur en métiers de la finance

 - les-metiers-de-la-finance

Augustin M.

Formateur en finance et techniques de prévention du risque client

 - les-techniques-de-prevention-du-risque-client

Moyens pédagogiques

Nous vous proposons des moyens pédagogiques modernes et adaptés à vos besoins.

Mise en commun d’expériences et résolution de problématiques concrètes via des échanges guidés

Exercices pratiques adaptés à l'entreprise, permettant des savoir-faire immédiats

Salle de formation équipée (PC, projecteur, paperboard)

Financements OPCO

Chaque entreprise est rattachée à un Opérateur de Compétences (OPCO) en fonction de sa branche d'activité. Nos formations sont éligibles aux financements OPCO.

Ils ont suivi la formation

Découvrez ce qu'en pensent les apprenants.

audreyperrin

bien menée, utile et agréable

lecteurlyonnais

intervenant clair, rythme adapté

sophiedupuis

formation très satisfaisante, échanges intéressants avec les collègues

Sessions disponibles

[Mois]
X sessions disponibles
[Mois]
X sessions disponibles
[Mois]
X sessions disponibles
[Mois]
X sessions disponibles

Délais d'accès : entre 48 et 72h à compter de la prise de contact selon les places disponibles

Ils nous font confiance

Plus de 1 000 organisations nous font confiance pour former leurs employés, partout en France.

Bouygues
Actual
Cheval Blanc
Karcher
Syngenta
QAPA
Ministère de l'interieur
Suez
JOMO
Keolis
Georg Fischer
Terideal
Vinci
Findus
Vinted
Club Med
BPCE
Pernod Ricard
Equans
Fayat
BayWa r.e.
YESSS
Geodis
XPO
AMP Visual TV
GSF
Air Liquide
Eurovia
Cyril Lignac
Kingspan
Intersport
Newrest
Lacoste
Croix Rouge
Technip
Free
Adecco
SALTI
UNIQLO
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Eiffage
Cafés Bibal
DomusVi
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Accès aux personnes handicapées

Pour les personnes en situation de handicap, un accompagnement spécifique peut être engagé pour faciliter leur parcours.

Questions fréquentes

Puis-je bénéficier de financements OPCO avec Certalis ?

Oui, Certalis est certifié Qualiopi. Cela vous permet de pouvoir bénéficier de financements de la part de votre OPCO si vous en êtes éligible. Nous vous accompagnons dans vos démarches administratives afin de vous simplifier la vie.

Est-il possible de réaliser une formation sur site, adaptée à notre entreprise ?

Oui, nous offrons des formations personnalisées qui peuvent être dispensées directement sur votre lieu de travail. Ces formations sur mesure permettent de traiter les cas spécifiques à votre environnement et de minimiser le temps passé hors du site de production. Notre équipe est à votre service pour discuter de votre besoin et adapter les formations à votre entreprise.

Comment réserver une formation ?

Faites vos demandes de réservation directement depuis votre Espace Certalis et obtenez des devis personnalisés en quelques heures.

Connectez-vous gratuitement sur notre plateforme en ligne et réservez les formations qu'il vous faut en un clic.

Nous gérons tout l'administratif associé. Nous sommes à votre disposition pour vous conseiller les formations les plus adaptées à vos besoins.

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Certalis est un organisme de formation enregistré auprès du préfet d'Ile-de-France et certifié Qualiopi pour les actions de formation.

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