Les fondamentaux du Risk Management bancaire
Cette formation pratique permet d'appréhender les outils essentiels du risk management bancaire pour contrôler et maîtriser les risques auxquels une banque est exposée, dans un cadre réglementaire strict.
Présentation de la formation
Cette formation vise à vous fournir une compréhension approfondie des principes du risk management en banque, couvrant les divers types de risques, le cadre réglementaire en vigueur, ainsi que les outils et méthodes pour la gestion efficace de ces risques. Elle inclut des cas pratiques pour appliquer les connaissances acquises à des situations réelles.
Présence partout en France
A qui s'adresse cette formation ?
Managers, collaborateurs, risk managers, contrôleurs, auditeurs et toute personne souhaitant maîtriser les fondamentaux du Risk Management bancaire.
Objectifs de la formation
- Comprendre la typologie des risques bancaires (crédit, marché, opérationnel, liquidité)
- Maîtriser le cadre réglementaire et prudentiel (Bâle III, directives CRD)
- Appréhender les outils et méthodes de quantification des risques
Catégories disponibles
Modalités d’évaluation de la formation et validation des acquis
Évaluation des connaissances par questionnaire
Évaluation des savoir-faire via grille de compétences, avec mise en situation la plus proche de situations réelles de travail
Documents délivrés en fin de formation à l'employeur
Le certificat de réalisation indique la participation du stagiaire à la formation
La feuille d’émargement atteste de la présence tout au long de la formation
Programme
1. Introduction au Risk Management bancaire
- Définition et enjeux du risk management
- Positionnement dans l'organisation bancaire
2. Typologie des risques bancaires
- Risque de crédit et de contrepartie
- Risque de marché
- Risque opérationnel
- Risque de liquidité
3. Cadre réglementaire et prudentiel
- Principes de Bâle III et directives CRD
- Autorités de tutelle et supervision bancaire
- Ratios prudentiels et de levier
4. Outils et méthodes de mesure des risques
- Méthodes de quantification des risques de crédit, marché et liquidité
- Stress tests, backtests et expected shortfall
- Cartographie des risques
5. Suivi et pilotage des risques
- Mise en place d'un dispositif de suivi
- Reporting et communication des risques
- Gestion du risk appetite framework
6. Enjeux stratégiques
- Impact sur la rentabilité et la qualité des fonds propres
- Plan de continuité d'activité et gestion des crises
7. Cas pratiques et études de cas
- Analyse de situations réelles
- Exercices d'application des outils de risk management
- Test
- Test
Validation de la formation
Modalités d’évaluation de la formation et validation des acquis
Évaluation des connaissances par questionnaire
Évaluation des savoir-faire via grille de compétences, avec mise en situation la plus proche de situations réelles de travail
Documents délivrés en fin de formation à l'employeur
Le certificat de réalisation indique la participation du stagiaire à la formation
La feuille d’émargement atteste de la présence tout au long de la formation
- Validation des acquis avec une évaluation en fin de session
- Délivrance d'un certificat de réalisation
Nos formateurs
Astrid P.
Formatrice en comptabilité, normes IFRS et contrôle de gestion
Aurélie T.
Formatrice en gestion du patrimoine
Daniel R.
Formateur en marchés des entreprises
Élodie C.
Formatrice en gestion d’actifs bancaires
Maurice G.
Formateur en recouvrement et contentieux
Camille C.
Formatrice en gestion des risques dans le secteur bancaire
Renée B.
Formatrice en contrôle interne et conformité
Moyens pédagogiques
Nous vous proposons des moyens pédagogiques modernes et adaptés à vos besoins.
Engins et matériel nécessaires pour la formation
Aire d'évolution pratique adaptées à la pratique
Salle de formation équipée (PC, projecteur, paperboard)
Financements
Nos formations sont éligibles aux financements OPCO. Chaque entreprise est rattachée à un OPCO en fonction de sa branche d'activité.
Ils ont suivi la formation
Découvrez ce qu'en pensent les apprenants.
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formation utile
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Sessions disponibles
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Délais d'accès : entre 48 et 72h à compter de la prise de contact selon les places disponibles
Ils nous font confiance
Accès aux personnes handicapées
Pour les personnes en situation de handicap, un accompagnement spécifique peut être engagé pour faciliter leur parcours.
Questions fréquentes
Oui, Certalis est certifié Qualiopi. Cela vous permet de pouvoir bénéficier de financements de la part de votre OPCO si vous en êtes éligible. Nous vous accompagnons dans vos démarches administratives afin de vous simplifier la vie.
Oui, nous offrons des formations personnalisées qui peuvent être dispensées directement sur votre lieu de travail. Ces formations sur mesure permettent de traiter les cas spécifiques à votre environnement et de minimiser le temps passé hors du site de production. Notre équipe est à votre service pour discuter de votre besoin et adapter les formations à votre entreprise.
Faites vos demandes de réservation directement depuis votre Espace Certalis et obtenez des devis personnalisés en quelques heures.
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Nous gérons tout l'administratif associé. Nous sommes à votre disposition pour vous conseiller les formations les plus adaptées à vos besoins.
Certalis est certifié Qualiopi
Certalis est un organisme de formation enregistré auprès du préfet d'Ile-de-France et certifié Qualiopi pour les actions de formation.
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