Gérer efficacement les crédits documentaires
Maîtriser les mécanismes et la gestion des crédits documentaires pour sécuriser les transactions internationales et réduire les risques d'impayés.
Présentation de la formation
Cette formation de deux jours vous permettra de comprendre et de gérer efficacement les crédits documentaires, un outil essentiel pour sécuriser les transactions internationales. Vous apprendrez à réduire les risques d'impayés en maîtrisant les pratiques et les exigences liées à ce mode de financement.
A qui s'adresse cette formation ?
Collaborateurs des services Export et Import, assistants Import/Export, assistants du crédit-manager, comptables, responsables financiers, et toute personne chargée de la gestion des crédits documentaires.
Objectifs de la formation
- Comprendre les mécanismes et les enjeux du crédit documentaire
- Savoir analyser et gérer un crédit documentaire pour éviter les risques
- Maîtriser la rédaction et la vérification des documents requis
Programme
1. Le crédit documentaire : intérêts et conditions de mise en place
- Définition et rôle du crédit documentaire
- Intérêts pour l'acheteur et le vendeur
- Conditions d'utilisation à l'export et à l'import
- Présentation des différents types de crédits documentaires (red clause, back to back, revolving, transférable)
2. Fonctionnement et analyse du crédit documentaire
- Mécanismes bancaires de l'émission au règlement final
- Analyse des clauses et détection des risques
- Négociation et amendement du crédit documentaire
- Comprendre et négocier les frais bancaires
3. Rédaction et contrôle des documents
- Rédiger la facture pro forma et la lettre d'instruction
- Vérification de la conformité des documents (factures, documents de transport, certificats)
- Utilisation de la check-list de contrôle
4. Optimisation et gestion des encaissements
- Choix des Incoterms® 2020 adaptés
- Montage du crédit documentaire pour sécuriser les achats
- Réduction des réserves lors de l'encaissement
- Gestion des litiges et refus de paiement
5. Spécificités et cas particuliers
- Crédit documentaire Stand-by : intérêt et comparaison
- Particularités régionales (exemple : Algérie)
- Exercices pratiques et études de cas
- Entraînement intensif à l'analyse de crédits documentaires français et anglais
- Test
- Test
Validation de la formation
Modalités d’évaluation de la formation et validation des acquis
Évaluation des connaissances par questionnaire
Évaluation des savoir-faire via grille de compétences, avec mise en situation la plus proche de situations réelles de travail
Documents délivrés en fin de formation à l'employeur
Le certificat de réalisation indique la participation du stagiaire à la formation
La feuille d’émargement atteste de la présence tout au long de la formation
- Validation des acquis avec une évaluation en fin de session
- Délivrance d'un certificat de réalisation
Nos formateurs
Jacques S.
Formateur en recouvrement amiable et contentieux
Alix C.
Formatrice en finance et techniques de prévention du risque client
Antoine B.
Formateur en évaluation et ingénierie financière
Céline G.
Formatrice en direction financière
Susanne M.
Formatrice en gestion pour non-spécialistes
Alix P.
Formatrice en finance-trésorerie et transformation digitale
Josette P.
Formatrice en gestion des associations
Alex C.
Formatrice en gestion de trésorerie
Alex M.
Formatrice en analyse financière
Alexandria L.
Formatrice en finance pour non-financiers
Moyens pédagogiques
Nous vous proposons des moyens pédagogiques modernes et adaptés à vos besoins.
Mise en commun d’expériences et résolution de problématiques concrètes via des échanges guidés
Exercices pratiques adaptés à l'entreprise, permettant des savoir-faire immédiats
Salle de formation équipée (PC, projecteur, paperboard)
Sessions disponibles
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Délais d'accès : entre 48 et 72h à compter de la prise de contact selon les places disponibles
Ils nous font confiance
Plus de 2 000 organisations nous font confiance pour former leurs employés, partout sur le territoire.
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Questions fréquentes
Oui, nous offrons des formations personnalisées qui peuvent être dispensées directement sur votre lieu de travail. Ces formations sur mesure permettent de traiter les cas spécifiques à votre environnement et de minimiser le temps passé hors du site de production. Notre équipe est à votre service pour discuter de votre besoin et adapter les formations à votre entreprise.
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