Gérer efficacement les crédits documentaires
Maîtriser les mécanismes et la gestion des crédits documentaires pour sécuriser les transactions internationales et réduire les risques d'impayés.
Présentation de la formation
Cette formation vous permettra d'acquérir les compétences nécessaires pour gérer efficacement les crédits documentaires, un instrument clé dans le financement du commerce international. Vous apprendrez à utiliser cet outil pour sécuriser vos transactions internationales et minimiser les risques d'impayés.
Présence partout en France
A qui s'adresse cette formation ?
Collaborateurs des services Export et Import, assistants Import/Export, assistants du crédit-manager, comptables, responsables financiers, et toute personne chargée de la gestion des crédits documentaires.
Objectifs de la formation
- Comprendre les mécanismes et intérêts du crédit documentaire à l'import et à l'export
- Savoir analyser et gérer un crédit documentaire pour déceler et déjouer les risques
- Maîtriser la rédaction et le contrôle des documents exigés
Catégories disponibles
Modalités d’évaluation de la formation et validation des acquis
Évaluation des connaissances par questionnaire
Évaluation des savoir-faire via grille de compétences, avec mise en situation la plus proche de situations réelles de travail
Documents délivrés en fin de formation à l'employeur
Le certificat de réalisation indique la participation du stagiaire à la formation
La feuille d’émargement atteste de la présence tout au long de la formation
Programme
1. Le crédit documentaire : intérêts et conditions de mise en place
- Fonctionnement et mécanismes du crédit documentaire
- Rédaction de la facture pro forma et lettre d'instruction à l'export
- Demande d'ouverture et sécurisation du règlement à l'import
- Choix de l'Incoterm® 2020 le plus favorable
- Check-list de contrôle
2. Gérer un crédit documentaire
- Analyse du crédit documentaire pour identifier les risques
- Déjouer les risques et amender le crédit documentaire
- Comprendre et négocier les frais bancaires
- Rassembler et vérifier la conformité des documents (factures, documents de transport, certificats, etc.)
3. Optimiser la gestion des encaissements à l'international
- Diminuer les réserves lors de l'encaissement à l'export
- Gestion des irrégularités et leur impact
- Conseils et recommandations face aux irrégularités constatées
4. La lettre de crédit Stand-by (SBLC)
- Intérêt et spécificités de la Stand-by
- Étude comparative Stand-by / crédit documentaire
- Utilisation pour sécuriser les ventes à l'international
5. Cas pratiques et mises en situation
- Analyse de documents d'expédition réels
- Lecture et décryptage du SWIFT MT700 et amendements MT707
- Exercices pratiques pour maîtriser la gestion opérationnelle du crédit documentaire
- Test
- Test
Validation de la formation
Modalités d’évaluation de la formation et validation des acquis
Évaluation des connaissances par questionnaire
Évaluation des savoir-faire via grille de compétences, avec mise en situation la plus proche de situations réelles de travail
Documents délivrés en fin de formation à l'employeur
Le certificat de réalisation indique la participation du stagiaire à la formation
La feuille d’émargement atteste de la présence tout au long de la formation
- Validation des acquis avec une évaluation en fin de session
- Délivrance d'un certificat de réalisation
Nos formateurs
Camille C.
Formatrice en gestion des risques dans le secteur bancaire
Astrid P.
Formatrice en comptabilité, normes IFRS et contrôle de gestion
Aurélie T.
Formatrice en gestion du patrimoine
Daniel R.
Formateur en marchés des entreprises
Maurice G.
Formateur en recouvrement et contentieux
Élodie C.
Formatrice en gestion d’actifs bancaires
Renée B.
Formatrice en contrôle interne et conformité
Moyens pédagogiques
Nous vous proposons des moyens pédagogiques modernes et adaptés à vos besoins.
Engins et matériel nécessaires pour la formation
Aire d'évolution pratique adaptées à la pratique
Salle de formation équipée (PC, projecteur, paperboard)
Financements
Nos formations sont éligibles aux financements OPCO. Chaque entreprise est rattachée à un OPCO en fonction de sa branche d'activité.
Ils ont suivi la formation
Découvrez ce qu'en pensent les apprenants.
hervé_fournier
formation constructive
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bastien.lefranc
Sessions disponibles
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Délais d'accès : entre 48 et 72h à compter de la prise de contact selon les places disponibles
Ils nous font confiance
Accès aux personnes handicapées
Pour les personnes en situation de handicap, un accompagnement spécifique peut être engagé pour faciliter leur parcours.
Questions fréquentes
Oui, Certalis est certifié Qualiopi. Cela vous permet de pouvoir bénéficier de financements de la part de votre OPCO si vous en êtes éligible. Nous vous accompagnons dans vos démarches administratives afin de vous simplifier la vie.
Oui, nous offrons des formations personnalisées qui peuvent être dispensées directement sur votre lieu de travail. Ces formations sur mesure permettent de traiter les cas spécifiques à votre environnement et de minimiser le temps passé hors du site de production. Notre équipe est à votre service pour discuter de votre besoin et adapter les formations à votre entreprise.
Faites vos demandes de réservation directement depuis votre Espace Certalis et obtenez des devis personnalisés en quelques heures.
Connectez-vous gratuitement sur notre plateforme en ligne et réservez les formations qu'il vous faut en un clic.
Nous gérons tout l'administratif associé. Nous sommes à votre disposition pour vous conseiller les formations les plus adaptées à vos besoins.
Certalis est certifié Qualiopi
Certalis est un organisme de formation enregistré auprès du préfet d'Ile-de-France et certifié Qualiopi pour les actions de formation.
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