1. Introduction à la gestion de trésorerie en devises

• Enjeux et contraintes de la trésorerie multidevise
• Notions de base sur les marchés des changes

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2. Identification et évaluation du risque de change

• Types de risques : économique, transactionnel, bilanciel
• Analyse des flux certains et prévisionnels
• Méthodes d'évaluation et outils d'analyse (simulations, stress tests)

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3. Instruments et techniques de couverture du risque de change

• Contrats à terme et swaps de change
• Options sur devises : principes, calculs, négociation
• Stratégies de couverture simples et complexes (tunnels, options à prime zéro)

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4. Mise en place d'une politique de gestion du risque de change

• Définition des seuils et pourcentages de couverture
• Organisation et procédures internes
• Comptabilisation des opérations de change selon normes IFRS

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5. Gestion opérationnelle de la trésorerie en devises

• Gestion des comptes en devises et cash pooling international
• Suivi et contrôle des positions de change
• Cas pratiques et études de cas opérationnels

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6. Optimisation et pilotage de la trésorerie multidevise

• Utilisation d'outils de gestion et reporting
• Arbitrages et ajustements en fonction des marchés
• Intégration dans la stratégie financière globale de l'entreprise