Gestion de trésorerie devises et du risque de change
Cette formation permet de maîtriser la gestion de la trésorerie en devises et d'optimiser la couverture du risque de change pour sécuriser les marges et la performance financière de l'entreprise.
Présentation de la formation
Deux jours pour apprendre à sécuriser les flux financiers internationaux de votre entreprise. Cette formation couvre les aspects essentiels de la gestion de trésorerie multidevise et du risque de change, afin de protéger et d'améliorer la performance financière à l'international.
A qui s'adresse cette formation ?
Trésoriers, responsables financiers, gestionnaires de trésorerie, et toute personne impliquée dans la gestion de trésorerie et du risque de change au sein de l'entreprise.
Objectifs de la formation
- Comprendre les mécanismes des marchés de change et les risques associés
- Identifier et évaluer les expositions au risque de change
- Maîtriser les techniques et instruments de couverture du risque de change
Programme
1. Introduction à la gestion de trésorerie en devises
- Enjeux et contraintes de la trésorerie multidevise
- Notions de base sur les marchés des changes
2. Identification et évaluation du risque de change
- Types de risques : économique, transactionnel, bilanciel
- Analyse des flux certains et prévisionnels
- Méthodes d'évaluation et outils d'analyse (simulations, stress tests)
3. Instruments et techniques de couverture du risque de change
- Contrats à terme et swaps de change
- Options sur devises : principes, calculs, négociation
- Stratégies de couverture simples et complexes (tunnels, options à prime zéro)
4. Mise en place d'une politique de gestion du risque de change
- Définition des seuils et pourcentages de couverture
- Organisation et procédures internes
- Comptabilisation des opérations de change selon normes IFRS
5. Gestion opérationnelle de la trésorerie en devises
- Gestion des comptes en devises et cash pooling international
- Suivi et contrôle des positions de change
- Cas pratiques et études de cas opérationnels
6. Optimisation et pilotage de la trésorerie multidevise
- Utilisation d'outils de gestion et reporting
- Arbitrages et ajustements en fonction des marchés
- Intégration dans la stratégie financière globale de l'entreprise
- Test
- Test
Validation de la formation
Modalités d’évaluation de la formation et validation des acquis
Évaluation des connaissances par questionnaire
Évaluation des savoir-faire via grille de compétences, avec mise en situation la plus proche de situations réelles de travail
Documents délivrés en fin de formation à l'employeur
Le certificat de réalisation indique la participation du stagiaire à la formation
La feuille d’émargement atteste de la présence tout au long de la formation
- Validation des acquis avec une évaluation en fin de session
- Délivrance d'un certificat de réalisation
Nos formateurs
Christine L.
Formatrice en douane, transport, logistique et ADV
Agathe P.
Formatrice en interculturalité, vente et négociation
Jacques R.
Formateur en risques juridiques et financiers à l'international
Geneviève P.
Formatrice en achats internationaux
Moyens pédagogiques
Nous vous proposons des moyens pédagogiques modernes et adaptés à vos besoins.
Mise en commun d’expériences et résolution de problématiques concrètes via des échanges guidés
Exercices pratiques adaptés à l'entreprise, permettant des savoir-faire immédiats
Salle de formation équipée (PC, projecteur, paperboard)
Sessions disponibles
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Délais d'accès : entre 48 et 72h à compter de la prise de contact selon les places disponibles
Ils nous font confiance
Plus de 2 000 organisations nous font confiance pour former leurs employés, partout sur le territoire.
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Questions fréquentes
Oui, nous offrons des formations personnalisées qui peuvent être dispensées directement sur votre lieu de travail. Ces formations sur mesure permettent de traiter les cas spécifiques à votre environnement et de minimiser le temps passé hors du site de production. Notre équipe est à votre service pour discuter de votre besoin et adapter les formations à votre entreprise.
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